Мышление трейдера

Как отношение к торговле определяет результаты трейдинга

trejding

Чтобы получить устойчивый источник доходов, вы должны сосредоточиться на психотерапевтической части так же, как на торговых цифрах. Для тех, кто не торговал большое количество, это может показаться мало необычным. Как психология может оказать влияние на твёрдые и холодные торговые цифры? По окончании торговли в течение нескольких лет вы найдёте, что тут все не так легко, как это может показаться на первый взгляд, именно напротив.

Если вы не имеете возможность следовать правилам собственной стратегии, у вас нет стратегии.

Мои результаты с конца 2011 года и до лета 2012 года были плохими, если не сообщить больше. Я совершил глубочайший анализ собственной торговли и заключил , что мое отношение к торговле тянуло меня обратно. Мои торговые стратегии не были нехорошими, я легко должен был поменять собственные привычки и собственный мышление.

Затем анализа я всецело поменял собственные рабочие привычки:

  • Я трачу меньше времени на настоящую торговлю, и больше времени на изучения и другие вещи, не связанные конкретно с торгами (как на данный блог, к примеру).
  • Я заставляю себя больше не наблюдать на P/L (profit and loss, отчёт о убытках и прибылях), и вместо этого на собственных задачах. В следствии этого я получил больше денег, и в действительности стал значительно меньше тревожиться о собственной прибыли и убытках.
  • Я концентрируюсь на исполнении собственных стратегий. P /L есть легко побочным продуктом моей работы. В действительности, данный блог оказывает помощь мне оставаться сосредоточенным и дисциплинированным.

Сейчас я попытаюсь обобщить собственные выводы по окончании трансформации собственного торгового стиля.

Будьте ориентированы на определенную цель 

Вы должны неустанно развивать собственный мастерство, дабы совладать с собой и с рынками. Кое-какие трейдеры обожают функционировать, другие грезят о легких деньгах, но вправду хорошие трейдеры думают о том, как разрабатывать стратегии. Работа должна быть целью, а действия и деньги побочным продуктом. Торговля — это поле деятельности. Успех пребывает в таланте, добросовестности и мастерстве. Не каждый может стать трейдером.

Марк Минерви (Mark Minervi) дал интервью Джеку Швагеру (Jack Schwager) для его книги «Волшебники фондового рынка» (Stock Market Wizards). Вот цитата из этого интервью:

 «Плоды вашего успеха будут напрямую зависеть от искренности и честности вашего собственного упрочнения по отношению к тому, как вы ведете собственные записи, как мыслите, и к каким выводам приходите. Иначе говоря вы на 100% важны за ваши результаты».

Определите о себе больше

Это самое ответственное. Вы должны осознавать, что вы за человек, и знать о собственных чертах характера.

  • Вы интроверт либо экстраверт?
  • Вы дисциплинированы?
  • Вы имеете возможность трудиться на самого себя?
  • Вы уверенный человек по собственной натуре?
  • Какова ваша цель?
  • Из-за чего вы торгуете?

Многие люди желают взять большое количество денег и начинают торговать. Они желают оставаться дома и не ездить на работу ежедневно. Мечта о легкой жизни думается таковой привлекательной. Время от времени возможно пойти в кафе и торговать оттуда.

Я думаю, это есть главной причиной, по которой многие люди желают торговать. Но если вы не принимаете к сведенью то, что торговля есть интеллектуальной деятельностью, то вы, вероятнее, потерпите неудачу. Если вы концентрируетесь на анализе и просто применяете собственные находки, то в один раз вы сможете реализовать собственные грезы и торговать в кафе. Но торговля – это занятие для людей, любящих уединение.

Она завлекает интровертов. Те, кто надеется только на интуицию, смогут продержаться в торговле пара месяцев, год либо два, но не продолжительнее. Те, у кого интуиция связана с мышлением, израсходуют больше времени на планирование торговли, и смогут продержаться продолжительнее.

Экстравертам с интуицией, подкрепленной мышлением, пригодится большое количество времени, дабы начать торговать, но когда они освоят игру, у них будет огромное преимущество. Но самым громадным препятствием для них есть реализация замыслов, они должны осознать себя и измениться, дабы их торговля осуществлялась подобающим образом. Но если они смогут измениться в какой-то степени, то смогут стать вправду хорошими трейдерами.

Будьте сосредоточены

Если вы решили открыть пиццерию, то, вероятнее, станете строить кое-какие замыслы, дабы определиться с предстоящими действиями. Быть может, станете составлять бюджет а также проводить кое-какие исследования рынка, дабы проверить жизнеспособность замысла. Вы думаете, потенциальный трейдер делает все это? Вероятнее, нет.

Но вам необходимо иметь бизнес-замысел и создать какую-нибудь методику.

Эта методика должна быть связана с вашими чертами характера. Лучше иметь нехорошую методику, чем не иметь ее вовсе. Это требует времени, большое количество времени. Сперва вам нужна мысль, какая-то догадка, а после этого вам необходимо совершить бэктестирование данной идеи, дабы проверить, имеет ли она статистическое преимущество. Для некоторых людей это самая легкая часть.

Трудность содержится в том, дабы выполнять ее. Все это выглядит легко, в то время, когда ответ перед вами. Неприятность в том, что на протяжении торговли вы ни при каких обстоятельствах не станете знать будущего. Все, что вы понимаете, это прошлое.

По окончании просадки вы имеете возможность утратить веру в совокупность и остановить торговлю в самый неподходящий момент. Так, вы должны практиковаться и оставаться сконцентрированным на том, что вы должны сделать. Попытайтесь не думать о деньгах. Но, от концентрации на задачах многим трейдерам будет скучно. Им необходимы действия.

Они должны получить большое количество денег. Они должны сделать это на данный момент. Экстраверты как раз такие.

Не становитесь жертвой этого. Сосредоточтесь на улучшении собственного мастерства, на том, как приспособиться к рынкам, и попытайтесь свести к минимуму собственные слабости. Будьте дисциплинированным.

Дисциплина

Дисциплина для многих есть словом с негативной окраской. Привожу цитату из Википедии:

«Самодисциплина – это свойство мотивировать себя, не обращая внимания на нехорошее эмоциональное состояние. Качества, которые связаны с самодисциплиной – это воля, упорство и трудолюбие».

Самодисциплина есть продуктом воли. Потому, что воля – это способность и усилие делать определенную задачу, самодисциплина – это возможность применять волю систематично а также машинально (как если бы она была рефлексом). Аналогия для связи между ними возможно выяснена следующим образом: воля – это мышца, самодисциплина – это структурированная идея, которая осуществляет контроль эту мышцу.

В большинстве культур считается, что самодисциплина есть главным методом к успеху.

Снова же, Марк Минерви проводит весьма хорошую аналогию:

«В первоначальный раз, в то время, когда я следил за игрой в покер в казино, я увидел, что средняя выигрышная комбинация образовывает больше 50 американских долларов, а дабы заметить первые три карты, вам нужно было заплатить только 50 центов. Я не имел возможности поверить, что за половину американского доллара я имел возможность взять достаточно хорошее представление о собственных шансах на победу, которая в сто раз превышает эту сумму. Если бы я сыграл пятьдесят раз и победил лишь один, то все равно взял бы в два раза больше, чем утратил.

Мне данный шанс показался потрясающим.

Вот так я и начал играться в покер. Моя стратегия заключалась в том, дабы играться лишь при высокой возможности выигрыша. Швагер: Разве все остальные не пасовали, когда вы делали движение?

Нет, и понимаете, из-за чего? По причине того, что они не были дисциплинированы, и они желали играться. Разгадка содержится в том, дабы знать, в то время, когда нужно ничего не делать.

Большая часть людей, даже в том случае, если у них имеется выигрышная стратегия, не будет ей направляться, по причине того, что им не достаточно дисциплины».

Я пологаю, что сила воли, настойчивость и трудолюбие характерны не многим! Неудивительно, что это внушает негативные мысли. Не обращая внимания на то, что торговля – это не армейский учебный лагерь, будьте честны с собой и удостоверьтесь в надежности, имеется ли у вас хоть один из этих трех показателей. В случае если нет, то торговля возможно для вас достаточно тяжёлым делом. Еще одно слово, которое не упоминается в Википедии, это «правила».

Еще одно слово с негативной окраской! Как уже упоминалось, вам нужна методика да и то, что подразумевает строгие правила и совокупность. Если вы нашли таковой способ, а это не несложная задача, настоящая трудность содержится в том, дабы придерживаться стратегии.

Вам необходимо использовать ее систематически. Надеюсь, у вас имеется представление о ваших чертах характера, исходя из этого вы в состоянии иметь дело со стратегией. Дисциплинированность может оказать помощь вам оставаться уверенным.

Будьте уверенным, но не самоуверенным

«Ключом к успеху в торговле есть эмоциональная дисциплина. Зарабатывание денег не имеет ничего общего с интеллектом. Дабы стать успешным трейдером, вы должны мочь признавать собственные неточности. Весьма проницательные люди не совершают многих неточностей.

Не считая торговли, возможно, нет ни одной второй профессии, где вы вынуждены признавать собственную неправоту. В торговле вы не сможете скрыть собственные неточности» — Виктор Сперандео (Victor Sperandeo).

Торговля не отличается от любого другого занятия, она требует прохождения разных этапов кривой обучения, и уровень качества этого процесса обучения зависит от того, на какое количество целенаправленным и дисциплинированным есть трейдер при применении купленных навыков. Если вы уверенный человек, то вам намного легче придерживаться собственный методологии. Но между самоуверенностью и уверенностью проходит узкая грань.

Брит Стеенбаргер (Breet Steenbarger) написал любопытного книгу о психологии торговли, он кроме этого ведет блог. По его словам самоуверенность есть нехорошей чертой характера трейдера. Вот отрывок из его блога:

«Изучения, совершённые в сфере поведенческих финансов говорят о том, что около 3/4 всех трейдеров оценивают собственный мастерство как «выше среднего», не обращая внимания на очевидный факт, что лишь добрая половина из нас лучше второй половины. Эта самоуверенность, помимо этого, воздействует на настоящие результаты торговли.

Изучения Теренса Одеана (Terence Odean) и его сотрудников говорят о том, что самоуверенность воздействует на частоту торговли, что со своей стороны содействует нехорошим торговым итогам.

В одном из изучений онлайн-трейдеров, несколько трейдеров отдает предпочтение компаниям с высокой бетой и небольшой капитализацией (высокой волатильностью), и, в большинстве случаев, не диверсифицирует собственные сумки. Их фактические торговые результаты легко обгоняют индекс компаний с маленькой капитализацией, но по окончании учета торговых затрат они существенно хуже индекса. Трейдеры, торгующие с громаднейшей частотностью, отставали от индекса посильнее остальных… Одно из моих любимых изучений самоуверенности было сделано в Бизнес-школе Лондона (London Business School). Трейдерам показывали паттерны цены, просили предположить предстоящее направление рынка и сообщить на какое количество они уверены в собственном прогнозе. Паттерны цены были выбраны совсем случайно.

Трейдеры с самой высокой уверенностью в собственных прогнозах торгуют чаще вторых и несут громаднейшие утраты».

Довод Стеенбаргера – это веское основание иметь механическую торговую систему. Само собой разумеется, это относится к тем, кто, в большинстве случаев, есть экстравертом и/либо импульсивным человеком.

«Не будьте храбрецом. Откажитесь от собственного эго. Неизменно прислушивайтесь к себе и к своим свойствам. Отгоняйте чувство, что вы отлично со всем справляетесь.

В ту секунду, в то время, когда вы в это поверите, вы мертвы… В случае если у вас торговля идет прекрасно, не думайте, что обстоятельство содержится в том, что вы владеете необъяснимым бесплатно предвидения. Неизменно сохраняйте чувство уверенности, но держите его под контролем» — Пол Тюдор Джонс II (Paul Tudor Jones II)

Откажитесь от собственного эго и от убеждений

«Они (трейдеры) скорее утратят деньги, чем признают, что были не правы… я стал хорошим трейдером, в то время, когда смог сообщить: к линии эго, зарабатывать деньги серьёзнее» — Марти Шварц (Marty Schwartz).

У некоторых людей громадное эго. Они должны быть правы. Кое-какие из них постоянно знают все. Этим людям может показаться, что всецело механическая торговля – это тяжело.

Механическая совокупность может иметь коэффициент выигрыша менее 50%, и все равно получать деньги. Достаточно тяжело иметь так много проигрышных сделок. Каким-то образом такие люди должны кормить собственный эго. Это проявляется на сетевых форумах. Они хвастаются собственной точности прогнозирования, тем, как они сделали 200% за 6 месяцев, и из-за чего другие неправы.

Они живут со своим эго и умирают из-за него.

Само собой разумеется, имеется успешные несистемные(discretionary) трейдеры, но, вероятнее, намного больше успешных механических трейдеров. В торговле вы должны признать, что утраты являются частью бизнеса. Чтобы получить деньги, вы должны признать утраты.

Некоторым людям весьма тяжело это делать, что ведет к чрезмерной торговле, к тому, что они застревают в убыточных сделках (каковые вырастают до громадных размеров) и скоро фиксируют выигрыши. Но дабы добиться успеха, вы должны отгородиться от собственного эго. Покиньте эмоции за пределами торговли.

Не зацикливайтесь на деньгах

Деньги – это легко метод подсчета очков. Попытайтесь не зацикливаться на деньгах, это может нанести вред. Бретт Стеенбаргер (Brett Steenbarger) совершил большое количество изучений по психологии торговли.

В 2004 году он вместе с Эндрю Ло (Andrew W. Lo) и Дмитрием Репиным (Dmitry V.Repin) напечатал работу «жадность и Страх на денежных рынках: клиническое изучение внутридневных трейдеров (Fear and Greed in Financial Markets: A Clinical Study of Day-Traders). Они изучали вероятные связи между результатами торговли и психологическими факторами 80-ти неизвестных внутридневных трейдеров.

Вот их выводы:

«…подтверждается здравый суть, что трейдеры, каковые через чур эмоционально зависимы от собственной потерь и повседневной прибыли, в среднем, менее успешны…

…Это указывает, что сильные «эмоциональные качели» в 24-часового временного горизонта, посильнее всего бьют по итогам торговли…

…Отечественные результаты говорят о том, что чрезмерные эмоциональные реакции, по-видимому, контр-продуктивны с позиций результатов торговли, а большие трансформации эмоционального состояния в течение маленьких периодов времени приносят большой вред…

… К примеру, при недавнем изучении Фентона-O’Кривли (Fenton-O’Creevey) и др. (2004 года) 118 опытных трейдеров, трудящихся в инвестиционно-банковских учреждениях, они поняли, что успешные трейдеры, в большинстве случаев, являются эмоционально устойчивыми интровертами, открытыми для нового опыта…

… В конечном счете мы сохраняем надежду подвести научную базу под что-то наподобие рекомендаций для успешной торговли, сделанных Гилбертом (Gilbert) в собственном резюме к изучению Фентона-O’Кривли: будьте интровертом. Пускай ваши чувства будут стабильными. Будьте открыты для нового опыта.

И да, старайтесь, дабы вас не ввели в заблуждение случайности, прекратите думать, что вы осуществляете контроль обстановку…».

Ужас утрат

Для интровертов ужас утратить возможно препятствием. Вместо того дабы сосредоточиться на работе, вы думаете о том, сколько имеете возможность утратить. Вы скоро забираете прибыль лишь чтобы ощутить себя прекрасно. Вы кроме того имеете возможность прийти к повышению риска, пробуя свести его к минимуму. Самый громадный риск в торговле – не взять большую прибыль от вашей методологии. Ужас утрат замедлит вашу торговлю, в особенности по окончании серии утрат.

Любой трейдер испытывал это чувство хоть раз. В случае если это случится, разумно мало отдохнуть. Если вы не имеете возможность придерживаться собственной методологии, вам нужен паузу.

Но данный несложный совет значительно несложнее дать, чем принять.

Заключение

Торговля в действительности несложная вещь, но большая часть трейдеров делает ее сложной (включая меня). Торговля – это игра в возможность. Отыщите удачную методику, протестируйте и реализуйте ее. Диверсифицируйтесь на пара стратегий (с минимально вероятной корреляцией).

Попытайтесь сделать торговлю несложной и ровной, как это вероятно. Не думайте о деньгах. Почувствуйте к ним безразличие. Сосредоточьтесь на том, что вы должны сделать.

Будьте несложнее!

Создатель: Oddmund Grotte

Источник:http: www.long-short.ru

Занимательные записи

Мы подобрали для вас релевантные статьи:

  • Мышление миллионеров

    «Мышление миллионеров» Как думают миллионеры? Основатель Фейсбука Марк Цукерберг с женой (фото www.interestingnews.com.ua) Как страстно я думаю о том, что могу стать миллионером? Вопрос……

  • Сможете ли вы разбогатеть по совокупности Роберта Кийосаки?

    Секреты Роберта Кийосаки Роберт Кийосаки, американец японского происхождения, выдающийся бизнесмен и литератор, создатель множества книг, из которых самая популярная – «Богатый отец, бедный отец»,…

  • 37 уроков к 37 годам

    Уроки судьбы Отмечая очередной Сутки рождения, психолог Дон Глускин задумалась, чему обучили ее прожитые годы. «Сейчас мой тридцать седьмой сутки рождения. Нужно сообщить все эти годы были достаточно…

  • Психотерапевтическое здоровье трейдера. Как добиться и сберечь.

    Трейдеры каковые уже много лет торгуют, знают, что торговля на рынке форекс по-любому, связана с громадными рисками. Увижу, что связана она не только с риском для вашего счета, а и вашего…

  • Обучайся экономить на данный момент и возьмёшь комфортную пенсию…

    Как экономить деньги в один раз мне довелось общаться на тему о жизни пожилых людей в Российской Федерации и Германии с немцем, что хорошо знает нашу жизнь, так как давно женат на русской даме и весьма…

Урок 23 Вероятностное мышление Страхи трейдера. Видео обучение Форекс на FxPro


Комментирование и размещение ссылок запрещено.

Комментарии закрыты.